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永安期货一季度净利罕见暴降90% 三大期货公司去年净利均实现增长

长江商报 | 2022-04-28 09:09:53

开年以来证券市场的波动,对期货行业公司也造成了一定冲击。

4月26日晚间,“期货行业一哥”永安期货(600927.SH)披露一季报。一季度公司实现营业收入77.07亿元,同比增长5.93%;归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为3259.34万元,同比减少90.1%。

虽然登陆A股的时间不长,但可比数据显示,这是2017年以来永安期货单季度净利润最低水平。证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动,则是造成永安期货业绩大幅波动的主要原因。

一季度,永安期货投资收益仅为133.25万元,较上年同期的5.25亿元减少超5亿元,报告期内公司公允价值变动收益为-2.29亿元,上年同期为-2.28亿元。

同日,永安期货也披露其在A股上市后的首份年报。2021年,永安期货实现营业收入378.42亿元,同比增长48.58%;净利润13.07亿元,同比增长14.01%。

三大期货公司去年净利均实现增长

2021年,中国期货市场总体呈现快速发展态势,期货成交量创历史新高。

据中国期货业协会公布的统计数据,以单边计算,全国期货市场全年成交量为75.14亿手,成交额581.2万亿元,连续三年大幅增长。

截至2021年末,中国期货公司总资产1.38万亿元,净资产1614.46亿元,同比分别增长40.8%和19.56%。经纪业务,投资咨询业务,资产管理业务,风险管理业务收入均实现大幅增长。

在此背景下,A股市场三家期货上市公司均取得不错的业绩。4月26日晚间,期货“行业一哥”永安期货发布年报,2021年,永安期货实现营业收入378.42亿元,同比增长48.58%;净利润13.07亿元,同比增长14.01%;加权平均净资产收益率达到15.48%,各项关键指标保持行业领先。

截至2021年年末,永安期货净资产和净资本分别达到115.86亿元和50.93亿元,同比分别增长48.57%和1.68倍。

此前,南华期货和瑞达期货也相继发布年报,由于业务规模较小,两家期货公司更加展现出高速增长趋势。2021年,瑞达期货实现营业收入21.28亿元,净利润5.04亿元,同比增长58.56%,102.51%;南华期货实现营业收入105.15亿元,净利润2.44亿元,同比增长6.05%,158.67%。

不过,今年以来,证券市场波动较大,在期货公司的业绩上也有反映。同日披露的一季报显示,今年一季度永安期货实现营业收入77.07亿元,同比增长5.93%;净利润为3259.34万元,同比减少90.1%。

同花顺数据显示,永安期货单季度净利在亿元以下十分罕见,这也是有可比数据以来单季度最低业绩。此前的2021年四个季度,永安期货的净利润分别为3.29亿元,4.1亿元,1.36亿元,4.31亿元。

对于业绩大幅下降,永安期货表示主要是证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动。长江商报记者注意到,一季度,永安期货投资收益仅为133.25万元,较上年同期的5.25亿元减少约99.75%,为公司净利润大幅减少的直接原因。此外,报告期内公司公允价值变动收益为-2.29亿元,上年同期为-2.28亿元。

风险管理及基金销售业务表现突出

目前,永安期货已形成以经纪业务为基础,以风险管理业务和财富管理业务为两翼,以境外业务,期权衍生品业务和投资业务为驱动的“一体两翼,三轮驱动”业务体系。

2021年,随着国内期货品种的日趋丰富,期货市场规模的不断扩大,永安期货的期货经纪成交量和成交金额持续扩大。以双边计算,2021年永安期货境内期货代理交易成交手数2.5亿手,成交金额18.55万亿元。报告期末,客户权益为433.72亿元,继续保持快速增长。

但2021年,永安期货的期货经纪业务板块实现营业收入15.59亿元,同比减少9.13%,毛利率57.64%,同比减少6.66个百分点。

在基金销售业务方面,2021年永安期货基金销售规模超过120.41亿元,同比增长74.68%,存续规模达到246.54亿元,基金销售业务收入达到1.31亿元,同比增长99.38%。

永安期货的风险管理业务则由子公司永安资本负责。永安期货介绍,公司积极响应中央“助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险”的号召,将永安资本打造为“交易所服务实体转化器,上下游中小企业衔接者”,结合场内和场外两个市场,综合利用期货,期权,互换等金融衍生工具,为客户提供一流的风险管理产品与服务。

2021年,永安资本进一步夯实黑色,化工,农产品三足鼎立的业务板块格局。2021年永安资本基差贸易销售规模达到358亿元,同比增长55%。同期,公司场外业务规模增长迅速,累计新增名义本金1178.42亿元,同比增长105.79%。此外,2021年永安资本全年做市业务共涉及9个商品期权,19个商品期货品种。

风险管理业务也是永安期货最大收入来源。2021年,公司该板块实现营业收入359.33亿元,同比增长52.78%,但毛利率仅为1.21%,同比增加0.61个百分点。

值得一提的是,投资收益作为永安期货的利润重要构成部分,2021年已有所下滑。2021年,永安期货实现投资收益7.97亿元,同比减少11.4%。公允价值变动损益则由上年的1.95亿元,下降至-2.27亿元。

标签: 证券市场 期货行业 永安期货 大幅波动

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